Kali ini glosarium Finex kembali membahas indikator teknikal.
Indikator ini adalah salah satu yang paling populer, yang membantu pedagang untuk mengidentifikasi titik masuk untuk membeli (ketika sekuritas oversold), serta titik untuk menjual (sell point) – ketika sekuritas overbought.
Indeks kekuatan relatif masih banyak digunakan saat ini. Banyak pedagang juga menggunakannya untuk mencari divergensi terhadap kemungkinan perubahan tren yang akan datang.
Memahami Relative Strength Index (RSI)
Relative Strength Index (RSI) adalah osilator momentum yang mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga. RSI dikembangkan oleh J. Welles Wilder, seorang insinyur mesin yang menjadi analis teknis.
RSI berosilasi antara 0 dan 100 dan biasanya diukur selama periode 14 hari RSI dianggap overbought ketika di atas 70 dan oversold ketika di bawah 30. Selama tren tetap kuat, RSI dapat tetap overbought atau oversold untuk waktu yang lama waktu.
Untung dari perdagangan dengan platform Metatrader 4.
RSI sering membentuk pola grafik yang mungkin tidak terlihat pada harga yang mendasarinya, seperti double top dan bottom dan garis tren. Dengan RSI kita juga bisa melihat levelnya dukungan/perlawanan.
Pada uptrend atau bull market, RSI cenderung bertahan di kisaran 40 hingga 90 dengan zona 40-50 sebagai support.
Selama tren turun atau bearish, RSI cenderung bertahan di antara kisaran 10 hingga 60 dengan zona 50-60 sebagai resistance.
Kisaran ini akan bervariasi tergantung pada pengaturan RSI dan seberapa kuat keamanan atau tren pasar yang mendasarinya .
Jika grafik harga yang mendasari menunjukkan tinggi atau rendah baru yang tidak dikonfirmasi oleh RSI, divergensi ini mungkin menandakan pembalikan harga.
RSI puncak bawah bergerak ke bawah di bawah rendah , itu berarti Top Swing Failure telah terjadi.
Jika RSI membuat titik terendah yang lebih tinggi, diikuti oleh pergerakan ke atas di atas harga tertinggi sebelumnya, itu berarti kegagalan ayunan yang lebih rendah telah terjadi.
Trading dengan RSI
Diadaptasi dari Investopedia, berikut langkah-langkah trading menggunakan indikator RSI untuk intraday trader dengan satu indikator tambahan:
- Pantau RSI untuk pembacaan yang mengindikasikan pasar overbought atau oversold.
- Carilah momentum atau indikator tren lainnya untuk mengkonfirmasi tanda-tanda retracement (pembalikan harga sementara di tengah tren yang sedang berkembang). Misalnya, jika RSI menunjukkan pembacaan oversold, itu berarti kita harus bersiap untuk mengharapkan retracement ke atas, meskipun pada saat yang sama belum tentu dikonfirmasi.
Untuk memanfaatkan retracement, pastikan salah satu dari kondisi ini terpenuhi:
- Moving Average Convergence Divergence (MACD) telah menunjukkan divergensi harga (misalnya, jika harga membuat titik terendah baru, tetapi MACD tidak dan berubah dari tren turun menjadi tren naik).
- Average Directional Index (ADX) berubah menjadi potensi retracement.
Jika kondisi di atas terpenuhi, Anda harus mempertimbangkan untuk memulai perdagangan dengan stop loss melewati harga terendah atau tertinggi saat ini, dan juga harus memeriksa apakah perdagangan tersebut adalah beli atau jual.
Target profit awal dapat ditentukan dari level support/resistance terdekat yang teridentifikasi.
Cara menentukan stop loss dan take profit
Cara menghitung RSI
Penjelasan yang sangat teknis dan rumit diperlukan untuk menghitung RSI secara keseluruhan.
Kita harus membaca sendiri penjelasan Wilder yang dimuat dalam bukunya tahun 1978 yang berjudul New Concepts in Technical Trading Systems.
Namun ada rumus yang cukup sederhana yaitu:
RSI = 100 – [100 / (1 + (Average price change up / average price change down)]
Perlu diketahui lebih lanjut…
Kita sudah mengetahui bahwa dalam kondisi relative strength index overbought saat berada di atas 70 dan oversold saat di bawah 30.
Namun, level tersebut dapat disesuaikan agar lebih sesuai dengan pergerakan harga sekuritas yang ingin Anda amati.
Misalnya, jika RSI sekuritas secara konsisten mencapai di atas 70 atau di bawah 30 tanpa untuk memprediksi untuk mengubah tren harga dengan benar, pedagang dapat menyesuaikan titik atas ke 80 dan/atau lebih rendah ke 20 untuk sinyal perdagangan yang lebih andal.
Pedagang harus ingat bahwa selama periode tren yang sangat kuat, harga sekuritas dapat terus naik untuk waktu yang lama.
Waktu setelah osilator seperti RSI menunjukkan kondisi overbought di pasar. Peringatan yang sama berlaku untuk pergerakan harga downtrend berkepanjangan yang dapat terjadi setelah i RSI indikasi pasar oversold.
Pasar bearish memainkan peran utama dalam perilaku RSI. Di pasar bull, nilai RSI biasanya berada di kisaran 40 hingga 90, dengan kisaran 40-50 dianggap sebagai support.
Di pasar beruang, pembacaan biasanya tetap dalam kisaran 10 hingga 60, dengan sinyal 50-60 Ini adalah kisaran tipikal, tetapi dapat bervariasi berdasarkan pengaturan, serta kekuatan tren yang mendasari keamanan tertentu. .
Selain pembacaan dasar 70/80 atau 30/20, pedagang juga harus memperhatikan perbedaan antara pergerakan harga dan nilai RSI.
Ketika harga mencapai titik terendah atau tertinggi baru yang tidak didukung oleh harga terendah atau tertinggi baru yang sesuai dengan pembacaan RSI, ini dapat menandakan potensi pembalikan harga yang akan datang.